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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 989.00 | 211.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 10 528.00 | 5 339.00 | 15 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 067.00 | 11 518.00 | 48 550.00 | 60 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
110 Total général Actif | 85 374.00 | 11 518.00 | 73 857.00 | 85 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 832.00 | 7 296.00 | | 11 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 502.00 | 88 980.00 | | 100 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 17 895.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 688.00 | 4 623.00 | | 4 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 522.00 | 118 793.00 | | 118 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 092.00 | 2 877.00 | | 7 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 027.00 | 978.00 | | -1 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 172.00 | 9 961.00 | | 11 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | 325.00 | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 36 527.00 | 34 992.00 | | 36 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 2 003.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 878.00 | 47 525.00 | | 45 878.00 |
252 Charges sociales | 4 965.00 | 7 613.00 | | 4 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 2 797.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 6 509.00 | 8 267.00 | | 6 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 919.00 | 117 339.00 | | 114 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 603.00 | 1 454.00 | | 3 603.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 531.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 351.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 029.00 | 572.00 | | 3 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |