| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 2 459.00 | 1 709.00 | 750.00 | 2 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 368.00 | 53 414.00 | 6 954.00 | 60 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 208.00 | 19 707.00 | 1 501.00 | 21 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 779.00 | 74 830.00 | 72 949.00 | 147 779.00 |
BN En cours de production de biens | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BT Marchandises | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 308 656.00 | | 308 656.00 | 308 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 185.00 | | 442 185.00 | 442 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 963.00 | 74 830.00 | 515 134.00 | 589 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 794.00 | 252 199.00 | | 225 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 766.00 | 59 594.00 | | 66 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 187.00 | 2 448.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 310 247.00 | 330 741.00 | | 310 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 764.00 | 67 394.00 | | 45 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 216.00 | 25 016.00 | | 60 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 40 818.00 | | 51 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | 44 155.00 | | 44 184.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 302.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 887.00 | 177 686.00 | | 204 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 134.00 | 508 427.00 | | 515 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 981.00 | 131 941.00 | | 180 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 912.00 | | 2 867.00 | 144 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 147 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 84 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 168.00 | | 2 867.00 | 81 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 527.00 | 15 244.00 | 1 940.00 | 61 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | 15 244.00 | 1 940.00 | 61 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 764.00 | 21 858.00 | 23 906.00 | 45 764.00 |
VI Groupe et associés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 655.00 | 36 911.00 | 3 744.00 | 40 655.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 887.00 | 180 981.00 | 23 906.00 | 204 887.00 |