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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 59.00 | 248.00 | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 971.00 | 3 485.00 | 10 486.00 | 13 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 674.00 | 3 456.00 | 14 218.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 115.00 | 6 999.00 | 43 116.00 | 50 115.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 810.00 | | 1 139 810.00 | 1 139 810.00 |
BZ Autres créances | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CF Disponibilités | 306 002.00 | | 306 002.00 | 306 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 158.00 | | 1 537 158.00 | 1 537 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 273.00 | 6 999.00 | 1 580 274.00 | 1 587 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 584.00 | | | 155 584.00 |
DL TOTAL (I) | 156 784.00 | | | 156 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 948.00 | | | 806 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 108.00 | | | 547 108.00 |
EA Autres dettes | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 490.00 | | | 1 411 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 274.00 | | | 1 580 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 490.00 | | | 1 411 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 999.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 948.00 | 806 948.00 | | 806 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 810.00 | 1 139 810.00 | | 1 139 810.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 320.00 | 1 189 157.00 | 18 163.00 | 1 207 320.00 |
VW T.V.A. | 320 653.00 | 320 653.00 | | 320 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 490.00 | 1 411 490.00 | | 1 411 490.00 |