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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 778.00 | | 5 587 778.00 | 5 587 778.00 |
CF Disponibilités | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 514.00 | | 5 671 514.00 | 5 671 514.00 |
CU Autres participations | 5 587 778.00 | | 5 587 778.00 | 5 587 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 642 300.00 | 7 074 800.00 | | 5 642 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -24 694.00 | -21 531.00 | | -24 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 040.00 | -3 163.00 | | -4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 566.00 | 7 050 106.00 | | 5 613 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 740.00 | 53 444.00 | | 54 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 1 520.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 948.00 | 54 964.00 | | 57 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 514.00 | 7 105 070.00 | | 5 671 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040.00 | 3 163.00 | | 4 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 040.00 | -3 163.00 | | -4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 798.00 | | | 7 074 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487 020.00 | 5 587 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 020.00 | 5 587 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074 798.00 | | | 7 074 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |