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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 101.00 | 166.00 | 1 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362 362.00 | | 1 362 362.00 | 1 362 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 629.00 | 1 101.00 | 1 362 528.00 | 1 363 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
110 Total général Actif | 1 415 075.00 | 1 101.00 | 1 413 975.00 | 1 415 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 213 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 396 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 413 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 3 079.00 | 2 615.00 | | 3 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 332.00 | 2 869.00 | | 3 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 325.00 | -2 869.00 | | -3 325.00 |
280 Produits financiers | 1 667.00 | 1 933.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | 1 083.00 | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 429.00 | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 298.00 | -4 448.00 | | -5 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 397 115.00 | | | 1 397 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |