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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 9 068.00 | 30 932.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 526 220.00 | 127 460.00 | 398 760.00 | 526 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 345.00 | 9 858.00 | 20 487.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 628.00 | 1 952.00 | 13 676.00 | 15 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 892.00 | 148 338.00 | 472 554.00 | 620 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CF Disponibilités | 572 556.00 | | 572 556.00 | 572 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 487.00 | | 632 487.00 | 632 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 379.00 | 148 338.00 | 1 105 041.00 | 1 253 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 926.00 | 70 071.00 | | 214 926.00 |
DL TOTAL (I) | 285 997.00 | 71 071.00 | | 285 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 031.00 | 580 282.00 | | 493 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 1 352.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 726.00 | 137 340.00 | | 145 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 176.00 | 95 099.00 | | 172 176.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 044.00 | 814 073.00 | | 819 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 041.00 | 885 144.00 | | 1 105 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 481.00 | 323 294.00 | | 418 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 570.00 | | 16 322.00 | 604 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 870.00 | | 16 322.00 | 555 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 131.00 | 88 207.00 | | 60 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 5 716.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | 82 491.00 | | 56 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 779.00 | 90 217.00 | 369 186.00 | 490 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 220.00 | 34 520.00 | 8 700.00 | 43 220.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 044.00 | 418 481.00 | 369 186.00 | 819 044.00 |