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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 843.00 | 19 877.00 | 74 966.00 | 94 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 843.00 | 19 877.00 | 124 966.00 | 144 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
072 Créances – Autres | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
084 Disponibilités | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
110 Total général Actif | 252 155.00 | 19 877.00 | 232 277.00 | 252 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 365.00 | | | 559 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119.00 | | | 119.00 |
230 Autres produits | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 601.00 | | | 561 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
242 Autres charges externes. | 303 301.00 | | | 303 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
252 Charges sociales | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 496.00 | | | 510 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |