| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 169.00 | 3 880.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 590.00 | 9 937.00 | 8 651.00 | 18 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 990.00 | 10 107.00 | 12 882.00 | 22 990.00 |
BT Marchandises | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 234.00 | | 282 234.00 | 282 234.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 309 518.00 | | 309 518.00 | 309 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 327.00 | | 683 327.00 | 683 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 317.00 | 10 107.00 | 696 210.00 | 706 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 448.00 | 155 308.00 | | 165 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 952.00 | 10 140.00 | | 177 952.00 |
DL TOTAL (I) | 359 901.00 | 181 948.00 | | 359 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 523.00 | 80 000.00 | | 72 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 057.00 | 72 631.00 | | 175 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 035.00 | 32 078.00 | | 85 035.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 510.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 308.00 | 188 379.00 | | 336 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 210.00 | 370 328.00 | | 696 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 003.00 | 105 220.00 | | 280 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 587.00 | 2 521.00 | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 2 521.00 | | 7 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 035.00 | 85 035.00 | | 85 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 234.00 | 282 234.00 | | 282 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 131.00 | 15 825.00 | 56 306.00 | 72 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 316.00 | 287 116.00 | 200.00 | 287 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 309.00 | 280 003.00 | 56 306.00 | 336 309.00 |