| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 066.00 | 6 158.00 | 50 908.00 | 57 066.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 746.00 | 6 158.00 | 51 588.00 | 57 746.00 |
060 Stock marchandises | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
084 Disponibilités | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
110 Total général Actif | 144 677.00 | 6 158.00 | 138 519.00 | 144 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 189.00 | 71 343.00 | | 54 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 474.00 | 442.00 | | 5 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 511.00 | 35 118.00 | | 12 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 509.00 | 106 976.00 | | 93 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 372.00 | 66 882.00 | | 41 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 884.00 | -11 061.00 | | 1 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
242 Autres charges externes. | 29 477.00 | 39 338.00 | | 29 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 334.00 | | 5 658.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 449.00 | 95 493.00 | | 83 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 060.00 | 11 483.00 | | 10 060.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 368.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | 1 667.00 | | -1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 597.00 | 9 448.00 | | 11 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 058.00 | | | 10 058.00 |