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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 204.00 | 466.00 | 2 738.00 | 3 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 381.00 | 3 205.00 | 23 176.00 | 26 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 648.00 | 3 671.00 | 29 978.00 | 33 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
060 Stock marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
110 Total général Actif | 71 290.00 | 3 671.00 | 67 619.00 | 71 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 732.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
242 Autres charges externes. | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 451.00 | | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 789.00 | | | 7 789.00 |