| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 589.00 | 2 219.00 | 1 370.00 | 3 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 951.00 | 5 460.00 | 1 490.00 | 6 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 5 415.00 | -5 415.00 | |
060 Stock marchandises | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 5 415.00 | 23 736.00 | 29 151.00 |
110 Total général Actif | 36 102.00 | 10 875.00 | 25 226.00 | 36 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 636.00 | 28 240.00 | | 35 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 549.00 | 20 301.00 | | 8 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 463.00 | | |
230 Autres produits | 124.00 | 11 417.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 310.00 | 67 422.00 | | 44 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010.00 | 24 540.00 | | 2 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 998.00 | -21 250.00 | | -16 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 095.00 | 258.00 | | 3 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
242 Autres charges externes. | 15 136.00 | 39 277.00 | | 15 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 374.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 206.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 737.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | 1 952.00 | | 1 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
262 Autres charges | 7 126.00 | 9 847.00 | | 7 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 620.00 | 58 941.00 | | 39 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 690.00 | 8 481.00 | | 4 690.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 829.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 650.00 | 7 623.00 | | 4 650.00 |