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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 880.00 | 2 482.00 | 7 398.00 | 9 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 780.00 | 3 382.00 | 7 398.00 | 10 780.00 |
060 Stock marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
084 Disponibilités | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
110 Total général Actif | 31 724.00 | 3 382.00 | 28 342.00 | 31 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 237.00 | | | 231 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 366.00 | | | -8 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
252 Charges sociales | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 651.00 | | | 237 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 441.00 | | | -6 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |