| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 10 200.00 | 6 800.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 993.00 | 13 553.00 | 14 440.00 | 27 993.00 |
040 Immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 557.00 | 23 753.00 | 41 804.00 | 65 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
072 Créances – Autres | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
084 Disponibilités | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
110 Total général Actif | 186 527.00 | 23 753.00 | 162 774.00 | 186 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 71 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 835.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |