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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 434.00 | 10 962.00 | 36 472.00 | 47 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 206.00 | 11 734.00 | 36 472.00 | 48 206.00 |
060 Stock marchandises | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
110 Total général Actif | 92 092.00 | 11 734.00 | 80 358.00 | 92 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 381.00 | 128 994.00 | | 113 381.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | 237.00 | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 827.00 | 129 230.00 | | 115 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 569.00 | 87 326.00 | | 39 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 750.00 | -36 074.00 | | 3 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 791.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 889.00 | 42 495.00 | | 28 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 253.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 743.00 | 33 203.00 | | 26 743.00 |
252 Charges sociales | 10 575.00 | 11 999.00 | | 10 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 835.00 | 6 899.00 | | 4 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 383.00 | 147 913.00 | | 115 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 443.00 | -18 683.00 | | 443.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 2 157.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 130.00 | -20 840.00 | | -1 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 720.00 | | | 13 720.00 |