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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 5 016.00 | 28 176.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 275.00 | 13 960.00 | 137 315.00 | 151 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 077.00 | 18 976.00 | 176 100.00 | 195 077.00 |
BT Marchandises | 528 984.00 | | 528 984.00 | 528 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
BZ Autres créances | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CF Disponibilités | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 837.00 | | 800 837.00 | 800 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 914.00 | 18 976.00 | 976 937.00 | 995 914.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
DL TOTAL (I) | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 780.00 | | | 411 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
EA Autres dettes | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 281.00 | | | 844 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 937.00 | | | 976 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 281.00 | | | 794 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 13 976.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 13 976.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 606.00 | 13 606.00 | 50 000.00 | 63 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 387.00 | 269 387.00 | | 269 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 780.00 | 197 554.00 | 214 226.00 | 411 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 657.00 | 228 657.00 | | 228 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 236.00 | 228 657.00 | 10 579.00 | 239 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 225.00 | 573 999.00 | 264 226.00 | 838 225.00 |