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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 848.00 | 16 108.00 | 232 740.00 | 248 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 823.00 | 16 108.00 | 393 715.00 | 409 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 440.00 | | 1 609 440.00 | 1 609 440.00 |
BZ Autres créances | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CF Disponibilités | 776 786.00 | | 776 786.00 | 776 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 782.00 | | 2 560 782.00 | 2 560 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 605.00 | 16 108.00 | 2 954 497.00 | 2 970 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 550 746.00 | -2 486 244.00 | | -2 550 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 590.00 | -64 502.00 | | 1 471 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 156.00 | -2 500 746.00 | | -1 029 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 1 223.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 389.00 | 3 030 470.00 | | 2 230 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 335.00 | 1 207 053.00 | | 895 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 664.00 | 895 130.00 | | 856 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 653.00 | 5 133 876.00 | | 3 983 653.00 |
ED (V) | | 229.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 497.00 | 2 634 855.00 | | 2 954 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 503.00 | 1 670 336.00 | 7 668 839.00 | 5 998 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 503.00 | 1 670 336.00 | 7 668 839.00 | 5 998 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 845.00 | 4 934 671.00 | | 7 699 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 255.00 | 4 999 173.00 | | 6 228 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 590.00 | -64 502.00 | | 1 471 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 769.00 | | 333 964.00 | 111 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 911.00 | 409 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 911.00 | 248 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | | 242 589.00 | 42 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 600.00 | | 91 375.00 | 69 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 190.00 | 13 829.00 | 35 911.00 | 38 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 13 829.00 | 35 911.00 | 38 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 335.00 | 895 335.00 | | 895 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 679.00 | 438 679.00 | | 438 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 292.00 | 296 292.00 | | 296 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 440.00 | 1 609 440.00 | | 1 609 440.00 |
VB T. V. A. | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 230 389.00 | | 2 230 389.00 | 2 230 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 328.00 | 122 328.00 | | 122 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 971.00 | 1 783 996.00 | 160 975.00 | 1 944 971.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 653.00 | 1 753 264.00 | 2 230 389.00 | 3 983 653.00 |