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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 267.00 | 6 378.00 | 9 889.00 | 16 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 067.00 | 8 567.00 | 18 500.00 | 27 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 413.00 | 14 945.00 | 31 468.00 | 46 413.00 |
BT Marchandises | 128 500.00 | 33 864.00 | 94 636.00 | 128 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 214.00 | 33 864.00 | 302 350.00 | 336 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 627.00 | 48 809.00 | 333 818.00 | 382 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 758.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | 25 378.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 71 421.00 | 67 136.00 | | 71 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 905.00 | 23 082.00 | | 154 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 406.00 | 25 341.00 | | 24 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 11 194.00 | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 542.00 | 20 373.00 | | 12 542.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 398.00 | 79 991.00 | | 262 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 818.00 | 147 127.00 | | 333 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | 10 626.00 | 3 493.00 | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 10 626.00 | 3 493.00 | 7 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 596.00 | 33 864.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 596.00 | 33 864.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | 33 864.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 905.00 | 18 860.00 | 136 045.00 | 154 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 511.00 | 82 431.00 | 3 080.00 | 85 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 501.00 | 59 456.00 | 136 045.00 | 195 501.00 |