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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 065.00 | 16 755.00 | 40 310.00 | 57 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 172 421.00 | | 1 172 421.00 | 1 172 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 229 486.00 | 16 755.00 | 1 212 731.00 | 1 229 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 885.00 | | 252 885.00 | 252 885.00 |
072 Créances – Autres | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 366 464.00 | | 366 464.00 | 366 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 278.00 | | 784 278.00 | 784 278.00 |
110 Total général Actif | 2 013 764.00 | 16 755.00 | 1 997 009.00 | 2 013 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 826 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 786 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 854 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 997 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 222.00 | 352 050.00 | | 358 222.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 50 988.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 234.00 | 403 038.00 | | 358 234.00 |
242 Autres charges externes. | 87 260.00 | 89 828.00 | | 87 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 938.00 | 12 213.00 | | 8 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 045.00 | 176 546.00 | | 119 045.00 |
252 Charges sociales | 73 659.00 | 88 129.00 | | 73 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 674.00 | 5 637.00 | | 8 674.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 28.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 619.00 | 372 380.00 | | 297 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 615.00 | 30 657.00 | | 60 615.00 |
280 Produits financiers | 160 209.00 | 242 023.00 | | 160 209.00 |
290 Produits exceptionnels | | 440 422.00 | | |
294 Charges financières | 513.00 | 947.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 500.00 | 440 113.00 | | 57 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 8 747.00 | | 3 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 404.00 | 263 295.00 | | 159 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230 754.00 | | | 230 754.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 041 647.00 | | | 1 041 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 839.00 | | | 244 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -57 000.00 | | | -57 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 940.00 | | | 11 940.00 |