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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 6 183.00 | 26 817.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 2 529.00 | 14 765.00 | 17 294.00 |
040 Immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 017.00 | 8 712.00 | 45 305.00 | 54 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
072 Créances – Autres | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
084 Disponibilités | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
110 Total général Actif | 241 929.00 | 8 712.00 | 233 217.00 | 241 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 055.00 | | | 454 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305.00 | | | 305.00 |
224 Production immobilisée | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
230 Autres produits | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 523.00 | | | 467 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 604.00 | | | 154 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 135.00 | | | -8 135.00 |
242 Autres charges externes. | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
252 Charges sociales | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
262 Autres charges | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 533.00 | | | 402 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
294 Charges financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 098.00 | | | 62 098.00 |