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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 7 541.00 | 6 289.00 | 13 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 466.00 | 8 241.00 | 11 225.00 | 19 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
BZ Autres créances | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CF Disponibilités | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 608.00 | | 381 608.00 | 381 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 075.00 | 8 241.00 | 392 834.00 | 401 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 199.00 | -49 195.00 | | -49 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 50 795.00 | 50 800.00 | | 50 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 392.00 | 154 929.00 | | 132 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 36 339.00 | | 31 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 722.00 | 141 069.00 | | 173 722.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 4 131.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 038.00 | 336 469.00 | | 342 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 834.00 | 387 270.00 | | 392 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 153.00 | | 912 153.00 | 912 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 153.00 | | 912 153.00 | 912 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 13 000.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 354.00 | 13 000.00 | | 42 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 354.00 | 12 946.00 | | 42 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 828.00 | 8 170.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 405.00 | 621 867.00 | | 962 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 410.00 | 621 872.00 | | 962 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 419.00 | | 48.00 | 19 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | 48.00 | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471.00 | 1 770.00 | | 6 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 1 770.00 | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 088.00 | 223 088.00 | | 223 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VI Groupe et associés | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 960.00 | 274 960.00 | 1 000.00 | 275 960.00 |
VW T.V.A. | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 038.00 | 342 038.00 | | 342 038.00 |