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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 743.00 | 3 085.00 | 28 657.00 | 31 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 5 744.00 | 16 840.00 | 22 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 082.00 | 8 830.00 | 71 252.00 | 80 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
110 Total général Actif | 98 599.00 | 8 830.00 | 89 769.00 | 98 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
224 Production immobilisée | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
242 Autres charges externes. | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
252 Charges sociales | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 620.00 | | | 131 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |