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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
072 Créances – Autres | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
084 Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
110 Total général Actif | 1 355 703.00 | | 1 355 703.00 | 1 355 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 748 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 974.00 | | | 246 974.00 |
242 Autres charges externes. | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 349.00 | | | 152 349.00 |
252 Charges sociales | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 048.00 | | | 269 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 074.00 | | | -22 074.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377 894.00 | | | 377 894.00 |