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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 6 922.00 | 10 077.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 041.00 | 32 619.00 | 129 421.00 | 162 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 041.00 | 39 542.00 | 144 499.00 | 184 041.00 |
BT Marchandises | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 956.00 | 39 542.00 | 183 414.00 | 222 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302.00 | | | -302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 623.00 | | | 173 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 165.00 | | 278 165.00 | 278 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 694.00 | | | 278 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 601.00 | | | 278 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 041.00 | | | 184 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 520.00 | 20 022.00 | | 19 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 3 400.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | 16 622.00 | | 15 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 977.00 | 25 839.00 | 104 138.00 | 129 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 551.00 | 6 551.00 | 5 000.00 | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 624.00 | 69 486.00 | 104 138.00 | 173 624.00 |