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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 102.00 | 2 022.00 | 3 080.00 | 5 102.00 |
072 Créances – Autres | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
084 Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
110 Total général Actif | 60 197.00 | 2 022.00 | 58 174.00 | 60 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | 1 369.00 | 654.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102.00 | 1 369.00 | 3 734.00 | 5 102.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 966.00 | 1 369.00 | 60 597.00 | 61 966.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662.00 | | 440.00 | 4 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 440.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 674.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 674.00 | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
ST Autres comptes | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZE Dividendes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 183.00 | | | 17 183.00 |