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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 469.00 | 13 455.00 | 22 014.00 | 35 469.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 469.00 | 13 455.00 | 112 014.00 | 125 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
084 Disponibilités | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
110 Total général Actif | 209 802.00 | 13 455.00 | 196 347.00 | 209 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 31.00 | 438.00 | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 1 523.00 | 33 477.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 469.00 | 1 554.00 | 123 915.00 | 125 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 393.00 | 1 554.00 | 184 839.00 | 186 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 087.00 | 37 607.00 | | 46 087.00 |
DL TOTAL (I) | 89 694.00 | 43 607.00 | | 89 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 105.00 | 11 994.00 | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 3 548.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 646.00 | 14 947.00 | | 33 646.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 145.00 | 30 490.00 | | 95 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 839.00 | 74 097.00 | | 184 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 877.00 | | | 877.00 |