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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 290.00 | 1.00 | 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 517.00 | | 605 517.00 | 605 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 289.00 | 290.00 | 1 895 999.00 | 1 896 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 606.00 | 290.00 | 2 023 316.00 | 2 023 606.00 |
CU Autres participations | 1 290 481.00 | | 1 290 481.00 | 1 290 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 418.00 | 215 780.00 | | 307 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 361.00 | 91 638.00 | | 132 361.00 |
DK Provisions réglementées | 2 266.00 | 1 015.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 662 045.00 | 528 433.00 | | 662 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 112.00 | 434 559.00 | | 349 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 232.00 | 999 362.00 | | 971 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 097.00 | 19 220.00 | | 22 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 831.00 | 4 780.00 | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 272.00 | 1 457 921.00 | | 1 361 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 317.00 | 1 986 354.00 | | 2 023 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 770.00 | 1 110 717.00 | | 1 099 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | 1 015.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 2 097.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -2 097.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 038.00 | 33 323.00 | | 44 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 878.00 | 299 856.00 | | 346 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 517.00 | 208 218.00 | | 214 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 361.00 | 91 638.00 | | 132 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 552.00 | | 160 271.00 | 1 744 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 534.00 | 1 895 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 1 896 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 1.00 | 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 262.00 | | 160 270.00 | 1 744 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015.00 | 1 251.00 | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 1 251.00 | | 1 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 232.00 | 971 232.00 | | 971 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 517.00 | | 605 517.00 | 605 517.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 112.00 | 87 610.00 | 261 502.00 | 349 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 157.00 | 25 640.00 | 605 517.00 | 631 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 272.00 | 1 099 770.00 | 261 502.00 | 1 361 272.00 |