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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 136.00 | 1 756.00 | 10 379.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 500.00 | 5 120.00 | 10 379.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 095.00 | 15 519.00 | 184 576.00 | 200 095.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 215 698.00 | | 215 698.00 | 215 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 431.00 | 15 519.00 | 416 912.00 | 432 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 932.00 | 20 640.00 | 427 292.00 | 447 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 438.00 | 22 962.00 | | 25 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 916.00 | 2 477.00 | | 37 916.00 |
DL TOTAL (I) | 64 455.00 | 26 539.00 | | 64 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 960.00 | 12 218.00 | | 16 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 4 661.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 376.00 | 125 918.00 | | 298 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 55 471.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 39 720.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 836.00 | 237 988.00 | | 362 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 292.00 | 264 527.00 | | 427 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -654.00 | | -654.00 | -654.00 |
FG Production vendue services | 995 294.00 | | 995 294.00 | 995 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 639.00 | | 994 639.00 | 994 639.00 |
FM Production stockée | | | -23 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 437.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 845.00 | 662 362.00 | | 980 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 928.00 | 659 885.00 | | 942 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 916.00 | 2 477.00 | | 37 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 756.00 | | 2 745.00 | 12 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | | 2 745.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 1 408.00 | | 3 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 19.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 1 389.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 376.00 | 298 376.00 | | 298 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 960.00 | 11 130.00 | 5 831.00 | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 733.00 | 198 804.00 | 17 929.00 | 216 733.00 |
VW T.V.A. | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 836.00 | 357 006.00 | 5 831.00 | 362 836.00 |