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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 175.00 | 22 971.00 | 31 204.00 | 54 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 715.00 | 17 665.00 | 33 050.00 | 50 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 027.00 | 40 636.00 | 212 391.00 | 253 027.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 288.00 | 40 636.00 | 330 652.00 | 371 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 176.00 | | | 123 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 652.00 | | | 330 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 911.00 | | 190 911.00 | 190 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 911.00 | | 190 911.00 | 190 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 385.00 | | | 232 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 872.00 | | 1 155.00 | 251 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 740.00 | | 1 150.00 | 103 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 5.00 | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 590.00 | 15 046.00 | | 25 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 590.00 | 15 046.00 | | 25 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
VI Groupe et associés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 423.00 | 268 423.00 | | 268 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
YT Sous‐traitance | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |