| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 611.00 | 584.00 | 27.00 | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 194.00 | 1 022.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 827.00 | 778.00 | 1 049.00 | 1 827.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 84 852.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 4 815.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 89 667.00 | |
110 Total général Actif | 1 827.00 | 778.00 | 90 716.00 | 1 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 716.00 | |
AB Frais d’établissement | 98.00 | 36.00 | 62.00 | 98.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 823.00 | 549.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 345.00 | 610.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503.00 | 1 282.00 | 1 221.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503.00 | 1 282.00 | 69 319.00 | 2 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
242 Autres charges externes. | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 6.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 257.00 | 40 965.00 | | 70 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 138.00 | 29 292.00 | | -4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 69 319.00 | 73 457.00 | | 69 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 103.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 13 286.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 319.00 | 86 743.00 | | 69 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |