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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 6 641.00 | 5 306.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 955.00 | 7 237.00 | 12 718.00 | 19 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 380.00 | 15 257.00 | 58 123.00 | 73 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 527.00 | 15 257.00 | 203 270.00 | 218 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 55 405.00 | 14 324.00 | | 55 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 41 081.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 91 339.00 | 80 155.00 | | 91 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 569.00 | 31 505.00 | | 23 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 19 925.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 464.00 | 39 365.00 | | 37 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 154.00 | 45 348.00 | | 26 154.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 388.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 931.00 | 137 531.00 | | 111 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 270.00 | 217 686.00 | | 203 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 575 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | 1 890.00 | | 8 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | -1 890.00 | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 8 264.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 524.00 | 525 031.00 | | 587 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 340.00 | 483 950.00 | | 576 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184.00 | 41 081.00 | | 11 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 987.00 | | 17 952.00 | 67 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 558.00 | | 73 380.00 | 12 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | | 31 901.00 | 12 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | | 17 952.00 | 26 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 105.00 | 5 353.00 | 4 201.00 | 14 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 725.00 | 5 353.00 | 4 201.00 | 12 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 8 018.00 | 15 551.00 | 23 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 394.00 | 74 842.00 | 15 551.00 | 90 394.00 |