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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 135.00 | 634.00 | 1 501.00 | 2 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 999.00 | 10 369.00 | 11 369.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 910.00 | 1 634.00 | 12 275.00 | 13 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
084 Disponibilités | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
110 Total général Actif | 77 133.00 | 1 634.00 | 75 498.00 | 77 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 498.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 635.00 | 1 501.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933.00 | 455.00 | 8 478.00 | 8 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 474.00 | 1 090.00 | 10 384.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 837.00 | 1 090.00 | 69 747.00 | 70 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 973.00 | | | 238 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 973.00 | | | 238 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
252 Charges sociales | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 099.00 | | | 223 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -989.00 | | | -989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 418.00 | -989.00 | | 28 418.00 |
DL TOTAL (I) | 28 429.00 | 11.00 | | 28 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 985.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 878.00 | 444.00 | | 36 878.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 319.00 | 1 540.00 | | 41 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 747.00 | 1 550.00 | | 69 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 319.00 | 1 540.00 | | 41 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
FG Production vendue services | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 418.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 247.00 | 4 592.00 | | 139 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 829.00 | 5 581.00 | | 110 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 418.00 | -989.00 | | 28 418.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |