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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 918.00 | | 150 918.00 | 150 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 228.00 | | 4 263 228.00 | 4 263 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CF Disponibilités | 268 696.00 | | 268 696.00 | 268 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 417.00 | | 297 417.00 | 297 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 645.00 | | 4 560 645.00 | 4 560 645.00 |
CU Autres participations | 4 112 310.00 | | 4 112 310.00 | 4 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 170.00 | 2 761 170.00 | | 2 761 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 117.00 | 276 117.00 | | 276 117.00 |
DG Autres réserves | 270 589.00 | 142 023.00 | | 270 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 705.00 | 128 566.00 | | 144 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 581.00 | 3 307 876.00 | | 3 452 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 426.00 | 1 132 483.00 | | 1 017 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 064.00 | 1 133 563.00 | | 1 108 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 645.00 | 4 441 439.00 | | 4 560 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 436.00 | | 187 436.00 | 187 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 436.00 | | 187 436.00 | 187 436.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 689.00 | 150 303.00 | | 338 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 984.00 | 21 737.00 | | 193 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 705.00 | 128 566.00 | | 144 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 918.00 | | 150 918.00 | 150 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 426.00 | 122 465.00 | 894 961.00 | 1 017 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 639.00 | 28 721.00 | 150 918.00 | 179 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 064.00 | 213 103.00 | 894 961.00 | 1 108 064.00 |