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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 470.00 | 415.00 | 54 055.00 | 54 470.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 470.00 | 415.00 | 64 055.00 | 64 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
110 Total général Actif | 88 399.00 | 415.00 | 87 984.00 | 88 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 503.00 | | | 138 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
252 Charges sociales | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | | | 415.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -267.00 | | | -267.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 994.00 | | | 12 994.00 |