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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 9 583.00 | 40 417.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 750.00 | 9 583.00 | 61 167.00 | 70 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 9 583.00 | 40 417.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 915.00 | -14 252.00 | | -4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 9 337.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147.00 | 5 085.00 | | 5 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 666.00 | 33 503.00 | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 459.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 34 153.00 | 23 433.00 | | 34 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 019.00 | 59 595.00 | | 56 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 167.00 | 64 680.00 | | 61 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 329.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -329.00 | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079.00 | 12 863.00 | | 12 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016.00 | 3 525.00 | | 12 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 9 337.00 | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 5 000.00 | | 4 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | 5 000.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 666.00 | 13 001.00 | 7 665.00 | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 019.00 | 48 354.00 | 7 665.00 | 56 019.00 |