| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 12 625.00 | 38 932.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 587.00 | 1 113.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 332.00 | 13 212.00 | 170 120.00 | 183 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 104.00 | 13 212.00 | 188 891.00 | 202 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 665.00 | | | 207 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 7 775.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 7 775.00 | | 5 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 365.00 | 24 758.00 | 102 912.00 | 134 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 531.00 | 49 923.00 | 102 912.00 | 159 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |