| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | 2 751.00 | 1 586.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 331.00 | 2 751.00 | 1 504 580.00 | 1 507 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CF Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 036.00 | 2 751.00 | 1 580 285.00 | 1 583 036.00 |
CU Autres participations | 1 502 994.00 | | 1 502 994.00 | 1 502 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
DL TOTAL (I) | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 429.00 | | | 276 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 832.00 | | | 999 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
EA Autres dettes | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 494.00 | | | 1 327 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 285.00 | | | 1 580 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 494.00 | | | 1 327 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 430.00 | | 151 430.00 | 151 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 430.00 | | 151 430.00 | 151 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 511.00 | | | 189 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 331.00 | | 10 000.00 | 1 512 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 502 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 507 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 994.00 | | 10 000.00 | 1 507 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 1 419.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 419.00 | | 1 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |