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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 684.00 | 1 016.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 402.00 | 2 570.00 | 2 972.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 092.00 | 1 086.00 | 74 006.00 | 75 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
084 Disponibilités | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
110 Total général Actif | 183 880.00 | 1 086.00 | 182 794.00 | 183 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 614.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |