| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 973.00 | 6 093.00 | 95 880.00 | 101 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 973.00 | 6 093.00 | 95 880.00 | 101 973.00 |
060 Stock marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
072 Créances – Autres | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
084 Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
110 Total général Actif | 113 816.00 | 6 093.00 | 107 723.00 | 113 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 603.00 | 22 209.00 | 33 394.00 | 55 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 310.00 | 18 056.00 | 43 252.00 | 61 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 913.00 | 40 266.00 | 76 646.00 | 116 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 934.00 | 40 266.00 | 96 667.00 | 136 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
224 Production immobilisée | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
252 Charges sociales | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 328.00 | | | -22 328.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 401.00 | | | -23 401.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 252.00 | -23 401.00 | | -32 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829.00 | -8 851.00 | | -3 829.00 |
DL TOTAL (I) | -35 081.00 | -31 252.00 | | -35 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 617.00 | 61 184.00 | | 66 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | 36 471.00 | | 30 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 32 659.00 | | 27 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 129.00 | 12 210.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 746.00 | 142 524.00 | | 131 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 667.00 | 111 272.00 | | 96 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 1 405.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 1 405.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -1 405.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 782.00 | 135 778.00 | | 102 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 611.00 | 144 629.00 | | 106 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 829.00 | -8 851.00 | | -3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 845.00 | 17 422.00 | | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 845.00 | 17 422.00 | | 22 845.00 |