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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 374.00 | 2 526.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 862.00 | 16 437.00 | 16 425.00 | 32 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 362.00 | 82 791.00 | 112 571.00 | 195 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 224.00 | 103 602.00 | 132 622.00 | 236 224.00 |
BT Marchandises | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 568.00 | | 240 568.00 | 240 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 792.00 | 103 602.00 | 373 189.00 | 476 792.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 860.00 | 184 440.00 | | 192 860.00 |
DH Report à nouveau | -87 376.00 | -96 910.00 | | -87 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 788.00 | 9 534.00 | | -7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 97 696.00 | 97 064.00 | | 97 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 482.00 | 197 583.00 | | 149 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 73 044.00 | | 103 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 470.00 | 15 138.00 | | 15 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 494.00 | 287 663.00 | | 275 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 189.00 | 384 727.00 | | 373 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 529.00 | 149 482.00 | | 99 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 657.00 | | 1 354 657.00 | 1 354 657.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 457.00 | | 1 355 457.00 | 1 355 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 976.00 | 4 328.00 | | 9 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 976.00 | 4 328.00 | | 9 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | -4 328.00 | | -7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 474.00 | 1 304 684.00 | | 1 380 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 263.00 | 1 295 150.00 | | 1 388 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 788.00 | 9 534.00 | | -7 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 860.00 | | 17 364.00 | 218 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 860.00 | | 17 364.00 | 210 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 534.00 | 40 068.00 | | 63 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 1 380.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | 38 688.00 | | 60 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 482.00 | 49 953.00 | 99 529.00 | 149 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 494.00 | 175 965.00 | 99 529.00 | 275 494.00 |