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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 7 484.00 | 21 586.00 | 29 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 570.00 | 9 884.00 | 41 686.00 | 51 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
110 Total général Actif | 60 292.00 | 9 884.00 | 50 408.00 | 60 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
230 Autres produits | 575.00 | | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | | | 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
252 Charges sociales | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 980.00 | | | 5 980.00 |