| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313.00 | 4 879.00 | 12 434.00 | 17 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227.00 | 1 567.00 | 8 660.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 966.00 | 6 446.00 | 21 519.00 | 27 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 717.00 | 6 446.00 | 36 270.00 | 42 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 507.00 | | | -39 507.00 |
DL TOTAL (I) | -23 507.00 | | | -23 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
FG Production vendue services | 36 321.00 | 1 550.00 | 37 871.00 | 36 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 065.00 | 1 550.00 | 48 615.00 | 47 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 507.00 | | | -39 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 895.00 | 9 870.00 | 28 024.00 | 37 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815.00 | 12 390.00 | 425.00 | 12 815.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 778.00 | 31 753.00 | 28 024.00 | 59 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |