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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 145 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 332.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 462 873.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 160.00 | 118 689.00 | | 169 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238.00 | 50 470.00 | | 43 238.00 |
DL TOTAL (I) | 228 898.00 | 185 660.00 | | 228 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 923.00 | 92 559.00 | | 57 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 446.00 | 50 094.00 | | 34 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 842.00 | 46 091.00 | | 43 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 995.00 | 101 145.00 | | 81 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 974.00 | 289 890.00 | | 233 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 873.00 | 475 550.00 | | 462 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 417.00 | 213 593.00 | | 191 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 552.00 | | 38 158.00 | 251 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 785.00 | | 251 925.00 | 37 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 149 760.00 | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 385.00 | | 101 715.00 | 32 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 728.00 | | 2 432.00 | 152 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 374.00 | | 35 726.00 | 98 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 265.00 | 13 209.00 | 17 882.00 | 38 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 157.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094.00 | 13 052.00 | 17 882.00 | 37 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 423.00 | 33 866.00 | 42 557.00 | 76 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 736.00 | 85 286.00 | 450.00 | 85 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 975.00 | 191 418.00 | 42 557.00 | 233 975.00 |