| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 310.00 | 11 024.00 | 16 286.00 | 27 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 510.00 | 11 024.00 | 53 486.00 | 64 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
060 Stock marchandises | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
110 Total général Actif | 97 361.00 | 11 024.00 | 86 336.00 | 97 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
252 Charges sociales | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 009.00 | | | -21 009.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 747.00 | | | -21 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 597.00 | | | 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |