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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 967.00 | 15 033.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 846.00 | 4 967.00 | 268 879.00 | 273 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
110 Total général Actif | 308 693.00 | 4 967.00 | 303 726.00 | 308 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
252 Charges sociales | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
294 Charges financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 846.00 | | | 273 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 846.00 | | | 273 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |