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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 900.00 | 18 059.00 | 17 841.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 315.00 | 313.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 684.00 | 65 853.00 | 10 831.00 | 76 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 212.00 | 87 227.00 | 28 985.00 | 116 212.00 |
BT Marchandises | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 142 848.00 | | 142 848.00 | 142 848.00 |
CF Disponibilités | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 603.00 | | 355 603.00 | 355 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 816.00 | 87 227.00 | 384 588.00 | 471 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 518.00 | 213 543.00 | | 108 518.00 |
DL TOTAL (I) | 116 518.00 | 221 543.00 | | 116 518.00 |
DP Provisions pour risques | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 564.00 | 30 537.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 710.00 | 89 665.00 | | 115 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | 19 695.00 | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 57 517.00 | 43 123.00 | | 57 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 842.00 | 183 020.00 | | 209 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 588.00 | 404 564.00 | | 384 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 842.00 | 183 020.00 | | 209 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 552.00 | | 660.00 | 115 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 552.00 | | 660.00 | 115 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 201.00 | 20 025.00 | | 67 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 201.00 | 20 025.00 | | 67 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 341.00 | 151 341.00 | | 151 341.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |