| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 910.00 | 16 109.00 | 9 801.00 | 25 910.00 |
AH Fonds commercial | 439 595.00 | | 439 595.00 | 439 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 9 752.00 | 7 496.00 | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 9 028.00 | 5 477.00 | 14 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 248.00 | 34 889.00 | 468 359.00 | 503 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 202.00 | 34 889.00 | 537 313.00 | 572 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DH Report à nouveau | 79 007.00 | 36 742.00 | | 79 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | 42 265.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 157 060.00 | 130 941.00 | | 157 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 652.00 | 294 750.00 | | 237 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 082.00 | 51 788.00 | | 52 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 413.00 | 32 626.00 | | 48 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 455.00 | 40 671.00 | | 40 455.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 253.00 | 419 915.00 | | 380 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 313.00 | 550 856.00 | | 537 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 769.00 | 419 915.00 | | 193 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
FD Production vendue biens | 516 779.00 | | 516 779.00 | 516 779.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 728.00 | | 584 728.00 | 584 728.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -31.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 425.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 127.00 | 613 644.00 | | 599 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 008.00 | 571 380.00 | | 573 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 119.00 | 42 265.00 | | 26 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 002.00 | | 2 247.00 | 501 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 595.00 | | | 439 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 507.00 | | 2 247.00 | 29 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 927.00 | 10 962.00 | 34 889.00 | 23 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 929.00 | 5 180.00 | 16 109.00 | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | 5 783.00 | 18 781.00 | 12 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 652.00 | 57 820.00 | 179 832.00 | 237 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 832.00 | 58 869.00 | 120 963.00 | 179 832.00 |
VI Groupe et associés | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110.00 | 8 120.00 | 5 990.00 | 14 110.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 601.00 | 198 769.00 | 179 832.00 | 378 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
ST Autres comptes | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |