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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AP Constructions | 10 759.00 | 4 825.00 | 5 935.00 | 10 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 590.00 | 6 854.00 | 22 736.00 | 29 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 5 864.00 | 20 536.00 | 26 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 250.00 | 18 443.00 | 51 807.00 | 70 250.00 |
BT Marchandises | 454 954.00 | | 454 954.00 | 454 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 866.00 | 2 387.00 | 256 479.00 | 258 866.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 366.00 | 2 387.00 | 772 978.00 | 775 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 616.00 | 20 830.00 | 824 786.00 | 845 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DH Report à nouveau | -68 596.00 | | | -68 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 902.00 | -68 596.00 | | -11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 20 903.00 | 32 806.00 | | 20 903.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 101.00 | 260 373.00 | | 260 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 4 954.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | 600.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 269.00 | 310 632.00 | | 487 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132.00 | 29 292.00 | | 20 132.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 2 171.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 883.00 | 608 022.00 | | 773 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 786.00 | 640 827.00 | | 824 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 439.00 | 6 300.00 | 1 667 739.00 | 1 661 439.00 |
FG Production vendue services | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 052.00 | 6 300.00 | 1 720 352.00 | 1 714 052.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 350.00 | | 1 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 864.00 | 301.00 | | 7 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 67 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 364.00 | 67 301.00 | | 8 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 093.00 | 33 819.00 | | 29 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093.00 | 65 451.00 | | 29 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 729.00 | 1 850.00 | | -20 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 087.00 | 1 380 529.00 | | 1 732 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 990.00 | 1 449 125.00 | | 1 743 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 902.00 | -68 596.00 | | -11 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 775.00 | | 16 400.00 | 54 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 274.00 | | 16 400.00 | 51 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 775.00 | 7 592.00 | 924.00 | 11 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 7 592.00 | 924.00 | 10 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 1 484.00 | 1 900.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 1 484.00 | 1 900.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 1 484.00 | 1 900.00 | 2 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 269.00 | 487 269.00 | | 487 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 297.00 | 254 297.00 | | 254 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 838.00 | 45 347.00 | 164 425.00 | 209 838.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 862.00 | 282 462.00 | 2 400.00 | 284 862.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 891.00 | 608 400.00 | 164 425.00 | 772 891.00 |