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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
AN Terrains | 925 986.00 | | 925 986.00 | 925 986.00 |
AP Constructions | 10 836 171.00 | 1 268 365.00 | 9 567 805.00 | 10 836 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 035.00 | 265 177.00 | 1 013 857.00 | 1 279 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 274.00 | 606 897.00 | 490 377.00 | 1 097 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 425.00 | | 485 425.00 | 485 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 676 753.00 | 2 193 301.00 | 12 483 451.00 | 14 676 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
BZ Autres créances | 3 281 569.00 | | 3 281 569.00 | 3 281 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 385.00 | | 3 517 385.00 | 3 517 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 194 138.00 | 2 193 301.00 | 16 000 836.00 | 18 194 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 380.00 | 140 629.00 | | 292 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 066.00 | 151 750.00 | | 480 066.00 |
DL TOTAL (I) | 882 446.00 | 402 380.00 | | 882 446.00 |
DP Provisions pour risques | 47 438.00 | 29 252.00 | | 47 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 306.00 | 208 880.00 | | 375 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 744.00 | 238 132.00 | | 422 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058 187.00 | 12 057 909.00 | | 12 058 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 724.00 | 975 657.00 | | 900 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 950.00 | 1 102 417.00 | | 1 355 950.00 |
EA Autres dettes | 380 783.00 | 486 680.00 | | 380 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 695 646.00 | 14 622 664.00 | | 14 695 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 000 836.00 | 15 263 176.00 | | 16 000 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 889 644.00 | 9 889 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 889 644.00 | 9 889 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 685.00 | 10 245.00 | | 38 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 685.00 | 10 362.00 | | 38 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 074.00 | 21 705.00 | | 22 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 074.00 | 21 705.00 | | 22 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 611.00 | -11 343.00 | | 16 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 446.00 | 69 362.00 | | 231 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 331.00 | 7 431 603.00 | | 9 928 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 264.00 | 7 279 852.00 | | 9 448 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 066.00 | 151 750.00 | | 480 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 180 999.00 | | 685 332.00 | 14 180 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 536.00 | 36 042.00 | 14 676 753.00 | 153 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 536.00 | 36 042.00 | 14 623 892.00 | 153 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 128 138.00 | | 685 332.00 | 14 128 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 844.00 | 858 424.00 | 13 967.00 | 1 348 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 983.00 | 858 424.00 | 13 967.00 | 1 295 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 132.00 | 184 612.00 | | 238 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 132.00 | 184 612.00 | | 238 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 058 187.00 | 58 187.00 | 12 000 000.00 | 12 058 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 724.00 | 900 724.00 | | 900 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 706.00 | 1 022 706.00 | | 1 022 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 223.00 | 275 223.00 | | 275 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 783.00 | 380 783.00 | | 380 783.00 |
UX Autres créances clients | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 226 326.00 | 226 326.00 | | 226 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 111.00 | 3 027 111.00 | | 3 027 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 385.00 | 3 517 385.00 | | 3 517 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 695 646.00 | 2 695 646.00 | 12 000 000.00 | 14 695 646.00 |