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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 923 258.00 | 429 087.00 | 494 170.00 | 923 258.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 358.00 | 429 087.00 | 494 270.00 | 923 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 883 930.00 | | 883 930.00 | 883 930.00 |
072 Créances – Autres | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 919 706.00 | | 919 706.00 | 919 706.00 |
110 Total général Actif | 1 843 063.00 | 429 087.00 | 1 413 976.00 | 1 843 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 790 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 459 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 389 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 413 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 690 553.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 489.00 | 237 235.00 | | 341 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 539.00 | 519 038.00 | | 472 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 034.00 | 2 211.00 | | 3 034.00 |
230 Autres produits | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 762.00 | 758 484.00 | | 826 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 824.00 | 235 025.00 | | 337 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 877.00 | 69 855.00 | | 64 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 527.00 | -2 787.00 | | -1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 127 813.00 | 130 390.00 | | 127 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 023.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 769.00 | 99 319.00 | | 103 769.00 |
252 Charges sociales | 18 763.00 | 22 400.00 | | 18 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178 271.00 | 175 912.00 | | 178 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 822.00 | 731 137.00 | | 830 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 060.00 | 27 347.00 | | -4 060.00 |
280 Produits financiers | 832.00 | 30.00 | | 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 535.00 | 95 758.00 | | 79 535.00 |
294 Charges financières | 27 534.00 | 14 686.00 | | 27 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 014.00 | 82 048.00 | | 32 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 759.00 | 26 402.00 | | 16 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 315.00 | | | 871 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 544.00 | | | 151 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 200.00 | | | 94 200.00 |