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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 5 883.00 | 1 393.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 661.00 | 13 535.00 | 30 126.00 | 43 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 4 756.00 | 2 910.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 135.00 | 24 175.00 | 35 959.00 | 60 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BZ Autres créances | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CF Disponibilités | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 744.00 | | 272 744.00 | 272 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 879.00 | 24 175.00 | 308 703.00 | 332 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 361.00 | | | 146 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 088.00 | | | -47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 703.00 | | | 308 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 331.00 | | | 128 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 950.00 | | 431 950.00 | 431 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 950.00 | | 431 950.00 | 431 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 408.00 | | | 454 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 497.00 | | | 501 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 088.00 | | | -47 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 833.00 | | 24 758.00 | 36 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 60 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 51 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | 1 980.00 | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | | 22 778.00 | 30 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 846.00 | 9 366.00 | 36.00 | 14 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 1 046.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | 8 320.00 | 36.00 | 10 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 207.00 | | | -79 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 962.00 | 184 432.00 | 1 530.00 | 185 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 331.00 | 128 331.00 | 80 000.00 | 208 331.00 |